财务部日常工作内容
一、账务类
1. 审核各项票据的合规性，对预提、待摊费用进行合理计算和计提，执行费用分析、预算管控。
2. 根据原始凭证编制会计凭证、编制财务报表，编制财务分析并及时上报。
3. 填报久其财务月报、财务附加表、中期审计、年度预算、年度决算，人工成本表、税务统计月报，资金月度报表、清理拖欠民营企业账款表、银行信息统计表、中央企业经营用房出租及减免租金情况表、产权台账月报表、大额资金报表、对外捐赠表等并及时上报。
4. 每月编制运营部分子公司数据表、子公司分析表、应收账款情况表上报总部、单店费用统计表、利润简表编制。
5. 核对大医院店、阳煤三院店每月财务数据并导入EBS。
二、资金类
6. 对门店收银员进行日常收银管理，负责各门店现金、医保、银联、微信等应收款项的管理和监督。
7. 负责银行开户许可证的办理，银行信息变更办理。
8. 负责各项费用、税款、货款的支付。
9. 每日进行资金归集，并编制资金日报表上报公司领导及国药总部。
10. 每年进行银行年检工作
三、税务类
11. 负责税务登记证办理及变更工作；负责中西医与汾阳店税务登记证办理及变更工作；负责申报月度、季度税务报表并缴纳各项税款、年度所得税汇算清缴的编制上报及归档，并进行税务分析筹划工作。
12. 申报各门店个人所得税
13. 负责各类发票核销、领用、注销管理，对发票使用合规性进行检查监控，监督开票限额及数量申请，负责发票存根联归档保管。
14. 填报中心店、大医院、连锁本部每月重点税源统计表。
15. 填报各门店每月税务预测情况表。
16. 税务系统核对并缴纳各项社保款项。
17. 省药材对各法人门店开具销售发票。
四、往来类
18. 根据采购合同及付款计划，负责与供应商的所有往来明细对账、勾票、发起并跟进付款流程工作，并对于差异数据提交采购部进行处理。
19. 供应商往来对账函核对工作，并对于差异数据提交采购部进行处理。
20. 跟进签订供应商退货协议，并跟进供应商开具红字发票，及退货款催返工作
21. 根据往来供应商的实际返利，编制差价单并入账。
五、制度类
22. 根据总部要求和公司战略发展，拟订财务相关制度，并进行全员培训学习执行。
五、其他类
23. 组织各部门编制年度预算。
24. 配合各审计单位及部门进行审计工作。
25. 组织实施、监督门店月度、季度、年度盘点工作，并对盘点结果进行分析上报。
26. 积极主动配合政府有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，维护公司利益。
27. 按会计档案管理规定，按月、年度打印、装订、保管会计凭证、财务报表、会计帐簿、银行对账单、税务申报表等会计资料，并办理会计档案的归档移交工作。
28. 负责所有门店医保核拨单核对及用印提交。
29. 每月久其上报国控内部往来关联交易。
30. 定期进行巡店，对门店的收银工作管理工作进行指导和检查，而保证门店资金和货物安全。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容