岗位职责说明书--出纳

岗位职责说明书

基本信息 职位名称 所属部门 定员人数 直接上级职位 1 出纳 郑州分公司--财务部 辖员人数 会计 0 职位编号 编制日期 职位薪资等级 直接下级职位 JQSJ-ZZ-HR-CW-JM-002 2015年1月1日 专员C级 无 外部工作关系 1、 银行 2、 国税 3、 地税 工作联系 内部工作关系 1、汇报：向会计汇报各项工作进展； 2、协调：不定期与各相关部门进行沟通； 3、主要关联部门：开发运维部、市场营销部、人力资源行政部、外包工程队、总公司。 会计 本职位 -- 职位公司现金、银行存款、银行票据、税务发票的收、支、存管理；现金、银行存款日记账记录；核对账目登记、概开具发票；办理银行账户的开立和维护。 要 工作描述 1、 负责公司日常的费用报销,审核报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关.及时登记现金、银行款日记帐； 2、 登记银行票据备查簿； 3、 负责银行收入与支出，做到凭证、票据齐全、审核手续齐全方可付款. 及时登记银行存款日记账； 4、 严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，私用公款； 5、 报销人有前期借款时，报销费用一律先冲抵欠款，编制还款收据； 6、 做好备用金储备工作，负责向银行换取备用零钱，以备报销用； 7、 购买支票、填开支票和支票管理，做到每张支票有出处登记； 8、 购买发票，开具发票和管理发票，转交他人发票登记备案； 9、 每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符； 10、 编制现金日报表； 11、 法人章、发票专用章管理，用章、用印严格按照用章、用印制度。无法人签字不可借用公司章、印； 12、 月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额。与银行核对发生额、余额。编制银行存款余额调节表； 13、 每月打印银行回单； 14、 工资及奖金发放、网银报销、网银其他付款等业务。网银付款有领导审核、财务经理复核方可操作划款； 1 / 2

负责程度 ■全部 □主要 □部分 □协助 工作指标 1、 现金收支管理 2、 银行收支管理 3、 票据及印章管理 4、 发票管理 5、 现金、银行存款日记账登记 6、 票据备查薄登记 7、 银行业务办理 8、 印章管理 主 要 职 责 JQSJ-HR-JM-009

15、 银行业务办理； 16、 打印并出具增值税、营业税发票； 17、 完成领导布置的其他工作。 ■全部 □主要 □部分 □协助 权 限 工作权限 费用权限 人事权限 内容 一、资历 报销单证的复核权；有价票证领用手续审核权；印章使用审核权。 -- -- 必备条件 二年以上财务管理相关经验； 本科及以上学历，财务管理类专业 管理学、金融学、财务学、心理学、招商学、组织发展学 熟练出纳岗位工作 业务熟练、高效率、高质量 积极乐观、工作态度认真、严守机密、领悟能力强 会计 —— —— —— —— —— —— 期望条件 二、资格证书 任三、知识要求 职资四、技能要求 格 五、能力要求 六、素质要求 职 业发展通道 培训要求 工作地点 工作工作时间 环身体要求 境 使用工具 本职位 集团出纳员 培训内容 培训期限 每周一至周五，上午9:00-12:00，下午13:00-18:00 健康，能适应加班 电脑、电话、办公设备

员工本人签字确认： 日期：

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