工程项目材料入场流程及管理制度

第一条 总则

为加强公司各项目对材料入场的管理和控制，提高项目物资管理水平和经济效益，本着节约生产和高效利用的原则，特制定本办法。

第二条 物资入场流程

1、编制材料计划。公司项目工地开工前，在核实库存情况后，由项目技术员在项目经理的指导下编制《设备材料计划表》。

2、审批。项目技术员按标准完成《设备材料计划表》后报公司审批。急需物资和土建零散材料的项目临时物资采购计划表可由项目经理审批。

3、物资采购。公司审批《设备材料计划表》后安排由商务市场部进行采购和运送。项目临时物资采购计划表中的急需物资和土建零散材料由项目工地自行采购。

4、入场验收。采购的物资送达工地后，由项目工地组织清点和验收，填写《物资入场登记表》（附件1）。

5、登记台账。物资入场清点、验收后，及时办理入库手续；材料领用，也应及时办理出库手续，并检查、记录库存。

6、监督检查。公司有权定期对项目物资的采购、台账和库存进行监

督检查。

第三条 物资入场管理制度

1、根据《广州深青工程项目管理办法》规定，项目物资入场应满足以下两个原则：满足工程需要的原则；优质高效价廉的原则。 2、各项目部成立开工前，由项目经理和项目技术员根据工程项目实际情况共同制定《设备材料计划表》，其中应详细注明物资材料的数量、规格、技术要求、需求时间、建议厂家，并根据公司统计的物资采购指导价，填写材料表中的预算价格。

3、工程实施中，遇到急需物资和土建零散材料，应由项目经理和项目技术员共同编制完成项目临时物资计划表，并由项目经理签字审批。项目临时物资采购计划表应一式两份，其中一份交公司存档。 4、由商务市场部执行的物资采购，应尽量避免现金交易，大宗物资采购应按要求签订合同并采用转账方式付款。

5、针对土建工程施工中临时所需的零散物资（如沙石、砖等），一般交易模式为现金。该类物资材料采购可由项目部申请借款，清点验收后采用现金支付。

6、商务市场部采购和项目部临时采购都应充分考虑公司采购成本的抵扣，在采购中尽量索要发票。

7、物资材料采购必须贯彻“谁采购，谁负责”的精神。物资材料采购人员必须对物资材料的使用方向、采购管理、价格管理、物资材料质量、库存管理、交货期及售后服务全过程负责。应及时处理各类差

异，严防弄虚作假、以权谋私、杜绝给企业造成损失的行为。 8、公司根据项目情况配备库管员落实物资材料管理工作，如项目不配备库管员，则由项目经理指定的人员兼任库管职务，项目经理全面指导物资管理工作。

9、物资材料管理员必须认真仔细地清点和验收送至项目工地的物资，核对无误后方可入库，建立台账，按格式填写《物资入场登记表》，并由库管人员或项目经理验收签字。

10、物资领用必须由领用人在台账上签字，并由物资材料管理员及时检查和登记库存情况。

11、入场物资材料应分类存放，堆放整齐、留有通道便于运输。 12、各项目工地相互借用物资材料，应按实际需要借用，要给被借项目工地自身使用留有余地，合理分配使用。借用物资材料必须在双方项目上登记台帐，严格履行借用手续，实行谁借谁管理的原则。 13、物资材料未经公司同意不得外借，丢失和损坏的照价赔偿并做好记录。

14、公司有权对物资材料采购活动的全过程进行监督检查，保证物资采购的价格、数量、质量的公平合理。要重点督查采购活动是否按照经审核批准的要求办理，是否存在弄虚作假、徇私舞弊；物资采购是否如实入帐，如实反映采购成本等。要做到把关在前、控制过程，不定期地进行专项检查，防止违规发生。

广州深青机电设备有限公司青海分公司

二〇一一年十一月十七日

附件1

《物资入场登记表》

序号 1 物资名称 单价 标称数量 换算数量 实际数量 入场日期 清点验收人 备注 付款方式 账号信息 2 3 4 5 6 7 8 9