序号12345678910111213141516171819汇 总 累 计填表人：项目负责人审核：财务部会计核：财务负责人： -单位名称合同项目名称合同编号合同总金额项目负责人金额第一次付款申请日期支付日期发票金额第二次付款申请日期支付日期发票金额第三次付款申请日期支付日期发票金额第四次付款申请日期支付日期发票已付累计金额余额说明：1、填写的每期申请金额必须是与收款单位核对收款账款后，并经财务、审计或领导确认过的金额；2、申请日期是填单日期，但必须是流程全部合格的日期；
3、支付日期及发票情况由项目负责人跟进财务及收款方核对无误后填写；4、每月的25日前项目部需同财务核对合同支付情况；
5、有新合同签订需及时更新合同及付款台账。本表共设4次付款，若有第4次付款，将表格隐藏部分打开；6、该表必须由公司指定的项目部员工或项目负责人负责并做好相关的保密工作。
付款银行备 注日期：
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