授权管理表格

类别序号1固定资产23121234567日常费用报销89101112131415161718支出项目固定资产购置购买固定资产固定资产清理固定资产报废、盘亏、盘盈等处理固定资产置换置换固定资产公事借款出差借款差旅费业务招待费礼品费市内交通费因公借款因公出差差旅费招待餐费、娱乐费等招待礼品费等市内办事人员交通费内 容备用金车辆使用费用过路过桥费、停车费、洗车费、燃料费、车辆维修、保养费用等培训费用内外部培训聘请讲师、场地、培训用品、培训餐费、课程费等图书资料工资费用福利费奖金费用购书籍、报刊杂志、软件等员工工资、社保费等员工福利费、津贴、餐费补助等员工绩效奖金公司活动费用全公司性质福利、企业文化活动费用等低值易耗品办公用品房租费水电费保险费运输费通讯费购入低值易耗品（设备、工具、家具等）日常办公用品办公及宿舍租凭费、管理费用等办公室耗用水电费、空调费等财产、货物运输保险费用等空运费、汽运费、市内运费等公司固定电话费、网络通信费等通信费第2页 共3页

资金费用审批权限明细表（续表）

19续前表20211资金调度（现金流）2销售佣金返利其它区域内区域外各种销售提成、利润分成等。各种形式的利润返还及回扣等上述明细项目之外的其它费用开支集团公司北方地区各子公司之间资金调度集团公司跨区资金调度（现金流）31财务费用23注：

1、以上内容，均指在费用预算范围之内及财务制度规定范围之内，超出费用预算（金额、内容）或与现行2、以上资金使用与费用报销，在总经理或驻会董事长签字审批前必须经财务总监或财务负责人签批；3、单个项目费用实行总额（定额）控制；

4、各子公司未经集团公司总裁批准，严禁对外出借资金；5、超过以上授权权限的各项支出须报产权代表批准；

6、履行此授权职责的相关当事人，务必坚持以下四项基本原则：

①按制度办事；②按流程办事；③按预算办事；④按授权办事；

违者，追究当事人的经济责任和刑事责任；优者，根据集团公司的相关规定给予奖励；

7、财务结算中心及管理中心等公共服务部门的费用及人员工资均摊按月定额计提。8、财务部每月将预算及执行情况报总裁办，作为考核的依据；

9、凡是超预算的费用及资金调度、安排，必须经董事长、授权代表审核、批准，凡未经审核批准而擅自越10、此授权应完整张贴公告公司全体员工，并完整下发到每一个相关当事人。

资金外调利息支出银行手续费税金资金在集团公司外部调动银行信贷利息支出银行结算手续费各项税金交纳第3页 共3页

审批权限总经理董事长2000元-5000元的固定资产购置及处理由总经理和董事长审批；5001元以上的重大固定资产购置及处理须报集团公司总裁审批；2000元（含2000元）以下2000元（含2000元）以下2000元（含2000元）以下800元（含800元）以下2001元-5000元(含5000元）2001元-5000元(含5000元）2001元-5000元(含5000元）801元－2000元(含5000元）集团公司统一购买2000元（含2000元）以下2001元－5000元(含5000元）2000元（含2000元）以下2001元－5000元(含5000元）2000元（含2000元）以下2001元－5000元(含5000元）2000元（含2000元）以下2001元－5000元(含5000元）总经理、财务总监、董事长联签2000元（含2000元）以下2001元－5000元(含5000元）2000元（含2000元）以下2001元－5000元(含5000元）2000元（含2000元）以下2001元－5000元(含5000元）2000元（含1000元）以下2001元－5000元(含5000元）2000元（含2000元）以下2001元－5000元(含5000元）总经理、财务总监、董事长联签2000元（含2000元）以下2001元－5000元(含5000元）2000元（含2000元）以下2001元－5000元(含5000元）2000元（含2000元）以下2001元－5000元(含5000元）接下表

表）

总经理、财务总监、董事长联签；超过1万元以上的须报董事会讨论通过。2000元（含2000元）以下2001元－5000元(含5000元）由深圳财务结算中心统一调度集团公司总裁审批根据银行原始单据直接支付根据银行原始单据直接支付根据纳税申报凭证银行扣款或现金交纳与现行财务制度规定不符的，报产权代表（集团公司总裁）批准；；

擅自越权者，作为职务犯罪论处，直接移交司法机关。