烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明异议。 1.3 全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
总资产（元）
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
营业总收入（元）
归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额
合计
191,924.00 -93,511.00 -32,410.00 248,125.00 - 52,122.00 金额
130,000.00 附注（如适用）
本报告期 2,090,018,976.00562,581,659.001,084,182,965.00
2.061.071.0712.01%12.01%
本报告期末 6,730,741,428.004,402,290,000.00527,280,000.00
8.35
上年同期 上年度期末
增减变动（％）
5,983,377,253.00 12.49%3,839,708,341.00 14.65%527,280,000.00 0.00%7.28 14.70%增减变动（％）
1,585,142,100.00 31.85%378,135,484.00 48.78%458,426,123.00 136.50%0.87 136.78%0.72 48.61%0.72 48.61%11.72% 0.29%11.72% 0.29%2
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,106户，其中A股股东18,119户，B股股东5,987户。前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
烟台张裕集团有限公司
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD
GAOLING FUND,L.P.
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C \"C\" UBS (LUXEMBOURG) S.A. 长城安心回报混合型证券投资基金 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND
BBH LUX-FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKETS FUND
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
265,749,120 人民币普通股 20,284,304 境内上市外资股 16,950,592 境内上市外资股 9,533,697 境内上市外资股 5,843,361 境内上市外资股 4,543,836 境内上市外资股 3,900,000 人民币普通股 3,817,279 人民币普通股 3,579,270 境内上市外资股 3,498,386 境内上市外资股
3
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □ 不适用
1、报告期末，其他应付款较期初增长41.97%，主要是应付绿化费款项增加所致。
2、报告期内，管理费用较上年同期增长80.88%，主要是绿化费增加所致；财务费用较上年同期下降263.56%，主要是银行存款利息收入增加所致；投资收益较上年同期下降54.85%，主要是新股申购所取得投资收益下降所致；营业外收入较上年同期增长90.05%，主要是葡萄原料加工下脚料销售收入增加加致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
4
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
1、张裕集团所持股份自获得上市流通权的2006年3月21日起，在36个月内不上市交易或者转让；2、上述承诺期满后的12个月内，张裕集团通过证券交易所挂牌交易出售原非流通
股改承诺
烟台张裕集
股股份的数量占公司股份总数的比例不超过5%，上述承诺期
已履行完毕。履行情况
团有限公司 满后的24个月内不超过10%；3、张裕集团将在本公司2005
年、2006年、2007年的年度股东大会上提议公司现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的65%，并保证对该项提议投赞成票。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺
无 无 烟台张裕集团有限公司
无 无
非同业竞争。
已知悉《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除
无 无 一直在严格履行。
其他承诺（含追加承诺）
烟台张裕集限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规团有限公司 则，未来减持本次解除限售股价时，将严格遵守上述文件的相
关规定。将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。
正在履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 1
证券品种 股票
证券代码 证券简称 0 0 初始投资金额期末持有占期末证券总投
期末账面值报告期损益
（元） 数量（股）资比例（%）
0.000.00-0.00
0---0.000.00-0.00
0.00% 0.000.00% 0.00- 52,122.00100% 52,122.00期末持有的其他证券投资 报告期已出售证券投资损益
合计
证券投资情况说明
报告期内，公司参与了新股申购，取得投资收益52122元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 2011年01月11日 2011年01月20日 2011年01月27日 2011年02月10日 2011年02月15日 2011年02月23日 2011年02月28日 2011年03月05日 2011年03月08日
接待地点 公司会议室 公司会议室 公司会议室 公司会议室 公司会议室 公司会议室 公司会议室 公司会议室 公司会议室
接待方式 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研
接待对象 富国基金 万利富达投资 兴业证券 平安资产管理 华夏基金 新华资产 东吴基金 华安基金 申银万国证券
谈论的主要内容及提供的资料 公司主要经营情况及未来发展 公司主要经营情况及未来发展 公司主要经营情况及未来发展 公司主要经营情况及未来发展 公司主要经营情况及未来发展 公司主要经营情况及未来发展 公司主要经营情况及未来发展 公司主要经营情况及未来发展 公司主要经营情况及未来发展
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011年03月31日 单位：元
项目
流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货
一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产：
发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉
长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
105,406,655.00159,650,072.004,205,115.002,066,034,300.006,730,741,428.00
31,274,774.004,392,013.00
240,383,843.00
37,503,222.00
86,753,795.00
106,233,673.00 160,275,366.00 27,019,769.004,351,547.00 4,538,447.00
1,204,199,342.00309,686,051.00
9,977,384.00
5,000,000.00
4,664,707,128.00
331,907,113.00
956,691,676.00
4,915,729,733.00
12,793,832.00
21,200,000.0060,160,623.00137,140,049.0093,035,375.00
12,793,832.00
3,345,960,311.00
21,200,000.0023,649,932.0011,362,505.0064,051,514.00
期末余额 合并
2,558,007,645.00
31,447,207.00 12,871,415.00100,113,271.00 11,708,820.0074,728,756.00 40,352,558.00
9,519,721.00 9,519,721.00 1,765,637,075.00
30,686,839.00 1,155,602,622.00
母公司
合并
2,489,804,162.00 1,898,488,544.00 年初余额
母公司
1,710,183,769.0037,725,262.00
99,042,679.00
415,437,857.001,294,406,406.00 481,049,315.00
4,030,706,362.00 5,375,230,070.00
5,000,000.00 331,907,113.00
329,089,655.001,182,715,765.00 322,782,596.0016,059,055.00
247,473,055.00 15,837,875.00
37,773,638.00 10,270,836.00
208,847,847.00 87,521,064.00
809,453,789.001,952,670,891.00 799,877,700.005,725,183,522.00
5,983,377,253.00 6,175,107,770.007
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流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项
卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计
所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计
4,402,290,000.00156,402,036.004,558,692,036.006,730,741,428.00
4,010,449,515.005,725,183,522.00
3,021,844,916.00
4,010,449,515.00
295,942,630.00
2,630,004,431.00
527,280,000.00557,222,454.00
295,942,630.00
5,336,115.0097,955,000.00103,291,115.002,172,049,392.00
527,280,000.00557,222,454.00
8,027,000.008,027,000.001,714,734,007.00
2,068,758,277.00
169,780,106.00605,670,195.00
677,060,107.001,224,355,634.00
1,706,707,007.00
5,336,115.00 100,213,000.00 8,027,000.00105,549,115.00 8,027,000.001,987,231,958.00 2,179,249,084.00
527,280,000.00 527,280,000.00557,222,454.00 557,222,454.00
295,942,630.00 295,942,630.00
2,459,263,257.00 2,615,413,602.00
3,839,708,341.00 3,995,858,686.00156,436,954.00 3,996,145,295.00 3,995,858,686.005,983,377,253.00 6,175,107,770.008
299,988,316.00316,259,553.00
141,130,951.00138,392,367.00
202,828,055.00
259,022,075.00 165,884,293.00309,481,976.00
186,915,812.00 114,351,323.00649,365,259.00 122,920,579.00
476,897,721.00 1,768,065,889.00
1,881,682,843.00 2,171,222,084.00
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4.2 利润表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011年1-3月 单位：元
项目
一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费
手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出
手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额
提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失
105,983,152.00571,748,034.00136,323,637.00-12,843,351.00
52,122.00
745,636,917.00
888,203.00514,157.00
746,010,963.00183,464,223.00562,546,740.00562,581,659.00
-34,919.00
1.071.07
562,546,740.00562,581,659.00
-34,919.00
14,590,829.0014,590,829.00
0.030.03
19,508,979.004,918,150.0014,590,829.0014,590,829.0019,089,549.00421,480.002,050.00
52,122.00
52,042,387.00-10,831,675.00
1,344,434,181.00543,222,709.00
57,861,944.00
本期金额 合并 2,090,018,976.002,090,018,976.00
母公司
合并
上期金额
母公司
506,563,827.001,585,142,100.00 443,805,685.00506,563,827.001,585,142,100.00 443,805,685.00
487,526,400.001,083,682,490.00 421,312,847.00388,453,744.00
467,527,845.00 314,718,833.00
88,409,828.00 54,082,439.00455,911,840.00 75,365,609.00 56,615,200.00-3,532,633.00 -4,103,625.00
115,438.00 115,438.00
501,575,048.00 22,608,276.00467,342.00 173,512.00551,097.00 3.00
501,491,293.00 22,781,785.00123,086,904.00 6,565,568.00378,404,389.00 16,216,217.00378,135,484.00 16,216,217.00268,905.00
0.72 0.030.72 0.03
378,404,389.00 16,216,217.00378,135,484.00 16,216,217.00268,905.00 9
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益：
（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
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4.3 现金流量表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011年1-3月 单位：元
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 收回3个月以上到期定期存款 取得投资收益收到的现金 取得利息收入所收到的现金
105,863,409.00650,575,172.00210,588,599.001,410,636,049.001,084,182,965.00
4,506,575.0039,581,571.002,494,819,014.00443,608,869.00
38,684,926.0098,939,301.00128,055,339.00
2,450,730,868.00
1,765,890.00934,283,828.001,442,267,229.00384,955,700.00
本期金额 合并
母公司
合并
上期金额
母公司
506,217,511.001,906,248,637.00 520,836,693.00
13,050,779.00 5,264,302.001,919,299,416.00 526,100,995.00463,103,834.00 352,542,782.00
94,482,198.00 42,476,296.00533,462,570.00 109,405,490.00369,824,691.00 40,665,101.00
650,635,266.001,460,873,293.00 545,089,669.00791,631,963.00
458,426,123.00 -18,988,674.00
112,671,943.00 107,671,943.00
115,438.00 447,544,712.001,417,169.00 1,417,169.00
7,180,727.0010,207,563.00129,086,026.00
114,204,550.00 556,633,824.0060,585,222.00 671,260.00
10
54,515.00
7,180,727.00
54,515.0098,995,305.00129,086,026.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3个月以上到期定期存款 投资支付的现金 质押贷款净增加额
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2011年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金
228,081,331.00-228,026,816.00
139,293,589.00-132,112,862.00
60,585,222.00 671,260.0053,619,328.00 555,962,564.00
220,000,000.00 220,000,000.002,586,916.00 1,778,850.00
222,586,916.00 221,778,850.00-222,586,916.00 -221,778,850.00
659,519,101.001,898,488,544.002,558,007,645.00
289,458,535.00 315,195,040.001,998,681,278.00 1,159,666,918.002,288,139,813.00 1,474,861,958.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
856,156,149.002,489,804,162.003,345,960,311.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十五日
11
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