1、遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。
2、做好银行存款和现金的收、支业务;根据凭证编号做到日清月清;
3、逐笔核对当日收付款项，按时核对库存现金和银行存款余额，做到帐实相符，月末做好银行存款余额调节表。
4、严格执行国家现金管理办法，严密手续，保护现金安全，防止被抢，被盗。做好各种有价证券、支票、收据的保管工作，存放和缴销工作，及时清理支票、汇票和托收款单，保管好工资基金管理手册。
5、严格执行国家财政法规和现金、银行清算制度，保证现金不超过银行规定的库存限额，不准以"白条"抵顶现金，更不得任意挪用现金。
6、认真审查原始单据，记帐凭证，发现问题及时反馈，妥善解决。
7、按时发放职工工资、各项福利等，不得随意拖欠;对借支(含备用金)人员有权催收。
8、完成领导交办的其他工作任务。
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